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华夏安康优选债券A_001031_基金行情

参加自投票权基金

最新净值:1.2570

-0.0020-%2017/12/22 00:00:00
  • 总共3元
  • 亿
  • 用以筹措借入资本的公司债型
  • 用以筹措借入资本的公司债型基金
  • 柳万军
  • 华夏基金
  • 2012-09-03
  • 10元
基金定义华夏安康优先的用以筹措借入资本的公司债A基金简化安康的受恩惠基金密码001031
基金典型用以筹措借入资本的公司债型花费典型用以筹措借入资本的公司债型基金花费风骨进项型
确立或使安全日期2012-09-03基金公司华夏基金基金设法对付人柳万军
总共用亿份总净资产亿基金分赃总共3元
风险进项特点该基金是一只用以筹措借入资本的公司债基金,其俗人秤锤的风险和凝视进项率少于一份基金、混合基金,高于货币市面基金。
周涨幅月高涨四分之一高涨上半场玫瑰年涨幅本年以后
基金0.40%-0.87%3.79%5.27%9.00%8.35%
上证综指0.95%-1.69%-1.65%4.41%6.01%6.23%
沪深3001.85%-1.21%5.65%1%22.58%29%
上海基金指示0.65%-0.90%1.54%5.02%8.92%8.68%
柳万军:硕士供职日期:2014-05-05供职天数:3年232天
供职进项:同期性上证:63%
简历: 刘婉俊老师:卫生部对柴纳人民银行硕士。曾任柴纳人民银行上海局副处长、台康资产紧握进项花费设法对付人、交银施罗德基金紧握进项部基金设法对付人助理等。2013年6月华夏基金设法对付共有有限公司参加,有紧握进项研究员吗?,紧握进项副总统,柴纳的货币市面基金基金设法对付人(以12月31日,20问询处、华夏安康信誉优选用以筹措借入资本的公司债型保安的花费基金基金设法对付人(2014年5月5日起供职)、华夏薪俸宝货币市面基金基金设法对付人(2014年5月26日供职)、亚债柴纳用以筹措借入资本的公司债指示基金基金设法对付人(2015年7月16日供职)、柴纳双债勉励用以筹措借入资本的公司债型保安的花费基金基金设法对付人(7月16日进行,、华夏新生机灵活的设定混合型保安的花费基金基金设法对付人(2016年2月23日起供职)、华夏恒利6个月按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保安的花费基金基金设法对付人(2016年3月29日起供职)、华夏新顺风灵活的设定混合型保安的花费基金基金设法对付人(2016年3月30日起供职)、柴纳纯用以筹措借入资本的公司债基金基金设法对付人(2017年9月8日)。
用公报发表期基本原理的分享四分之一投标四分之一妥善处理四分之一净申购总数共用变奏率
2017-09-30亿份亿份亿份-4,万份-31.28%
2017-06-301亿5200万份万份亿份亿份-76.91%
2017-03-316亿6000万份万份5,万份-5,万份-7.15%
2016-12-317亿1100万份亿份亿份2,万份3.08%
2016-09-306亿9000万份5,万份7,万份-1,万份

花费结成

等级资产总鱼鳞变更
一份5,万元 15.34% -14.49%
用以筹措借入资本的公司债4亿元 80.08% -24.49%
存款和报酬万元 1.46% -44.22%
别的资产1,万元 3.12% %

用公报发表期:2017-09-30资产总共:亿元

一份定义承认(分享)市面价钱(元)净折现值率
青岛海尔1,万
美的空军大队16万
上海航空站18万3%
华东药物治疗12万
白云航空站%
宝钢集团共有70万
五粮液8万
泸州老窖
上海汽车工业公司空军大队
华裔城A3万
花费使命花费结成市面价钱(元)净折现值率
虚构3,175万
交通运输、储藏处和邮政业1,万
发行和零售业
蓄水、围绕与公共设施设法对付业
建筑业
农、林、牧、渔业00.00%
电力、激烈、气体和水的产生和供给业00.00%
直接行动和餐饮业00.00%
通讯运送、软件和通讯辅助设施00.00%
银行业00.00%
用以筹措借入资本的公司债定义承认(张)市面价钱(元)净折现值率
15江西长运25万2,471万9.51%
15渝活力受恩惠20万1,万6%
16中牟0120万1,万5%
12萍乡债30万1,万7.09%
青成花费公关1,万
持债训练市面价钱(元)净折现值率
声明用以筹措借入资本的公司债2,万
交易债亿
可换债务